Especialista Senior de Tesoreria

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Empresa

Seletecnica. C. A.

Descripción de la Empresa

Empresa de Consultoria en el area de Recursos Humanos

Estado

Miranda

Localidad

Chacao

Salario

Excelente Oferta

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

Para solida empresa del sector de alimentos, subicada en Caracas, solicito con caracter de extrema urgencia Especialista Senior de Tesoreria. Lic. en Contaduria o Administracion, TSU en Finanzas. Demostrada experiencia de 5 anos en el el cargo de preferencia en el area de Consumo Masivo.
Proposito del Cargo:
Participar en la formulación de las políticas de Tesoreria, implantarlas, comunicarlas y supervisar su ejecución. Supervisar y controlar el área de Tesorería buscando rentabilizar los flujos de efectivo, asegurando las cobranzas, el pago oportuno a nuestros proveedores, y dar cumplimiento de los procesos y políticas establecidos por la empresa.
Responsabilidades del Cargo:
Reportar los saldos bancarios diariamente a la Dirección. Realizar y reportar el cierre mensual del área. Preparar flujo de caja anual, mensual y semanal Planificar y revisar pagos de proveedores con base en disponibilidad. (semanal/quincenal) Control de las cuentas de efectivo. Seguimiento al tipo de cambio y tasas de interés para minimizar el impacto de costos financieros. Coordinar cumplimiento de días de caja. Controlar y mantener actualizados expedientes de cuentas por banco. Armar expedientes bancarios para tramitar solicitudes de préstamos o líneas de crédito Controlar los pagos y renovaciones de las líneas de créditos o préstamos. Buscar, revisar y recomendar fuentes de financiamiento. Ejecutar proceso de actualización de firmas autorizadas en el banco. Coordinar el cierre de las operaciones semanales con la bolsa agrícola Mantener actualizados los procedimientos, guías prácticas y manuales de tesorería. Resolución de problemas y consultas relacionadas a la gestión con las áreas vinculadas.

Funciones del Cargo relacionadas con el sistema de control interno:
Revisar y controlar el reporte de antigüedad de saldos clientes y verificar los saldos vencidos para reportar futuras perdidas por incobrables. Revisar y controlar el reporte de antigüedad de saldos proveedor. Análisis y evaluación de Conciliaciones Bancarias y extractos Revisión y control quincenal de los registros en bancos de ingresos y egresos. Validar la base de cálculo para las comisiones de los vendedores. Validar la base de cálculo para el bono semanal de ventas Velar que todas las transacciones estén debidamente sustentadas y documentadas.

Mínimo Nivel Académico Requerido

Universidad Completa

Mínimo Nivel de Inglés Requerido

Intermedio

Mínima Experiencia Laboral Requerida

3-4 años
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